关于出纳的银行方面工作
1.银行管你要的对帐单只是那张上面有你公司当月在银行帐上的余额,需要你公司加盖财务章后交给银行,而不是你用来与公司银行日记帐对帐用的那种银行业务明细对帐单。
2。
银行日记帐要按公司发生业务的时间先后逐笔登记,依据就是银行给你的你办理业务时的回单,还有利息单据等.对,银行要的就是显示是回执联的那张.另外有明细的是对帐单,是你用来调节你银行明细帐的依据,作用是看看你的帐与银行的帐是否一致.
出纳工作职责与业绩
出纳工作职责 ：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支. 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱
对银行出纳工作有什么好的建议
银行出纳，负责应对银行的业务，主要也是收付工作，只是收付的方式不同，包括支票收付，电汇，汇票，票据，网银等一系列。
银行出纳工作最重要的是有一个单位同银行的对账过程，要定期对账，月底做银行余额调节表。
这个工作不能像现金出纳一样天天在屋里呆着，经常要到银行取回音。
但通过与银行的交流，能让你更明白一些往来的流程问题。
\\r银行出纳业务繁琐，要来往于银行与单位之间，要经常对账,做出纳的都得细心认真。
自己看着办吧
会计和出纳的具体工作是什么，最好把出纳去银行的过程也告诉我，谢谢
中华英才网
出纳去银行工作具体要做些什么
出纳很多工作是需要跟银行接触的。
出纳负责的工作有现金日记账、银行日记账、费用的报销、货款的收入、工资的支付。
那么涉及到银行的有，取现金、对外开支票、汇款、收支票、收电汇、收承兑汇票、每项都有各自的手续，比如取现，只能去基本户，填现金支票，每个星期不能超过5万元。
而且每个银行的要求也不一定一样。
出纳的工作都不复杂，主要是繁琐，所以需要多注意细节。
