如何操作财务结款
1、正确理解帐期的概念 一般来说，卖场以“月结”为主要结算方式，很多经销商因为已习惯原国营卖场的“实销月结”、“代销”、“送二结一”等方式，较难正确理解什么是“月结”。
举例说明： 三月 四月 五月 六月 1号 30号 30号30号 30号 假设从3月1日开始送货至3月31日止的帐款，如果是月结30天则到五月才可以结到款，如果是月结60天，则到六月才结到款，因各个卖场财务付款日不同，有可能是该月的某一天发放支票。
“月结”本身就意味着隔一个月(30天)，再加上月结后面的天数，所以月结三十天就是60天，月结45天就是75天，月结60天就是90天。
2、不同的结款方式 2-1、请款单。
是指经销商送完货后，除了送货单外还需填写卖场规定格式的请款表单，否则不予做帐。
请款单的目的是控制卖场实际价格与厂方送货价格的差异。
如果不一致会列印出差异单交由采购确认。
当然，通常采购会取对卖场有利的价格入帐。
这样就能使卖场不因电脑资料有误而损失任何款项。
2-2、票随货到。
是指经销商送货时需同时附上税票，这样能保证入帐及时，但弊端是如果税票开错，更改非常麻烦。
2-3、网上结款。
就是对帐、缴费、交票都是利用网络程序进行，优点是清楚、快捷，但目前大多数供应商的水平还是有差距的。
3、关于税票 即是指的增值税发票，增值税是对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种间接税。
一般纳税人基本税率为17%或13%，家电类属于普通商品，税率是17%，供应商要和卖场做生意，必须要有纳税人资格，并且能提供正规的增值税发票，在结款的时候如果不能提供全额的、正确的增值税发票，卖场就不能做抵扣，它就不会给供应商货款。
而且现在不接受手填发票必须提供打印税票，所以说供应商如果在税票上出了问题，要结款是没可能的。
做批发生意习惯了现金交易，交的是定税，跟大卖场合作完全是另一回事，供应商要加强学习才对。
4、与结款有关的几点注意要素 4-1、赞助金。
只有将你该给卖场的钱给了，你才能拿到钱。
要想顺利结款，你必须确认清楚当期你要付的赞助金并准备好支票，否则休想拿回你的货款。
4-2、库存天数。
如果你的货卖得不好或库存过大给卖场造成了压力，也不容易结到款。
如果卖场要求厂商的库存天数是30天，那么你必须将高于30天的货退掉达到其标准天数的要求，否则别想拿钱，因为卖场是不会用自己的钱去周转的。
催缴客户的未结款是财务部的工作么
对于任何一个正常的公司来说，这项工作不应由财务来做，财务的职能是保持数据的准确性，然后反馈给销售人员，由销售人员来催缴；第一、客户不认识财务人员，一般是不配合你的工作的；第二、大部分业务员对客户相当熟悉，人情关系较好，催收货款比较容易；第三、不符合公司管理流程和相互监督。
找个记账软件。
因为做食品批发和零售 每天手动记账很麻烦，而且结款的时候比较容易出错。
会漏账。
所以。
食品批发所涉及到的管理有几方面的:1、仓库的管理，仓库的管理在食品批发行业里是很难管，因为涉及的单品太多，可能有4千多种以上。
涉及到食品过期的问题，所以在出货的时候，仓管员要做好先进先出。
做食品批发行业的企业里的仓库，货物摆放要很整齐，畅销货、过期货、处理货分得很清晰的。
如果月底库存盘点对账，货物少了的话，有没有奖罚制度。
2、业务员的管理的问题，做批发行业的，通常业务员中午吃完饭就出车送货并且去客户收钱，一般都是很晚回来，有时晚上10点多回来，老板或财务就在办公室一直等业务员回来，业务员交款给公司，财务并且入账，这里涉及业务员太晚回来的问题如何解决，难道让老板或财务天天晚上等业务员回来吗
而且老板又不放心业务员第二天交款给公司，万一业务员把钱贪污了，或搞丢了怎么办
3、派车的管理，批发行业的派车流程是这样的，开单员打单，交给仓管，仓管检货，搬运工把单品搬上车，这里有几个问题是需要解决，司机的提成如何解决
搬运工的提成又如何解决
那搬运工直接这样搬货到车里，这样做有没有漏洞呢
如果打单员把十几张销售单合并一张派车装货单，比给十几张单交给仓管员，来检货，是不是简单很多呢
4、业务员来财务领单的问题，业务员去客户收款，必须到财务室去领销售单，如果财务人员没有去记下业务员已领的单号，万一业务员没收到款，并且没有交单，这个怎么办
5、批发行业的通常要涉及到促销价的问题，如何来记下促销价，如果超出促销日期和促销限量，如何恢复到原销售价
6、如何管理仓库的多仓问题，正常来说，设置3到6个仓是比较合理，比如主仓库、赠品仓、退货仓、报损仓等等，有些批发经销商就设置几十个仓位，比如规定好某个单品放某一个区，但这个区只可存放100件，假如厂家送货过来，超过了200件，规定的区域放不了，而且送货司机又在催促，这个问题怎么解决
是不是把剩下的单品放在另外一个仓区，那账企不是乱了
出现这种问题又怎么办
7、如何管理与终端的费用，终端的费用是比较多，比如上架费、庆店费、条码费等，一般来说，批发经销商与终端会签定一个费用的合同，比如是庆店费，合同约定一年费用是多少，比如连续付了3个月的庆店费，还剩下多少费用，如何用最快的速度查出来
8、批发经销商要管理很多客户的，有些是超过5千多个客户，有些客户是月结、有些是账期结，如果客户没有按规定时间付款给批发经销商，如何卡住送货呢
当然有些还涉及到铺货的问题。
9、从打开单到出货，流程是从打单打出单据，交给仓管（或者是客户）凭单据去检货，出仓交给客户，这一过程中有没能责任到人，比如出仓时，仓管员有没有签名
仓管员根据打出来的出仓单，如何出货才比较好
10、退货的问题，批发商经常接收客户的退货，做为老板，有没有去关注为什么一些客户退货特别多，有些单品退货特别多
是客户有意刁难，还是某些单品质量不行
单品退货时，往往涉及破包、漏气、过期、变质、单品不符等这些细节，作为老板又如何去处理
11、上面的问题解决了，反而在应收应付方面就容易解决很多的，因为上面的管理基础，应收应付只不是数字准确性的问题，当然基本的财务管理还是要的。
有兴趣可以在百度个人资料联系我
保安公司结款时一直说财务不在
公司财务不在，但只要经理管理层授权、出纳还在，就可以结清
同样，你没有办法叫醒装睡的人，建议委托律师事务所，走正当合法流程
由于对方财务结算方式错误导致我司货款少结，现在要写一个情况说明补结款，怎么写
情 况 说 明****（报告对象）： 由于**年**月****公司（对方）的结算方式出现****错误，导致我公司少结货款，金额****元（大写和小写），拟采取******（措施）补救。
特此说明。
单位名称：（盖章） 年 月 日
我是一名工业会计，8月份有一笔原材料已做了入库，但没有入财务帐，供应商过来结款才知没做，现在该如何做
倒出那一笔，从红补记
医药公司之间调拨是什么意思，调拨了以后要怎么结款啊
不一定能解决您的全部问题，但希望能对你有所帮助。
（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本—→传相关岗位制证 财务管理制度：1，会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
2，财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
3，财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4，财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
5，财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
6，财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
7，财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
8，财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
9，财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
如果你觉得上面的繁琐，那希望这个通俗的说法，能对你有帮助：业务员领货时，仓管办理出库帐，即出库单的填写，要求在领货人处业务员签字确认。
退回来可以办理入库处理，入库也要求业务员签字确认，这样看起来复杂麻烦。
但是你可以通过出，入库记录，明显查出货物的现状。
另现金结算可以要求他们开具收据，回来现金交予财务，如果是赊销填写出货凭单，注明赊销，为以后结款提供书面证明。
当然这些只是个人建议。
你可以根据公司具体情况具体分析。
