总帐管理系统初始化设置工作有哪些?
根据行业的不同设置的内容不同，同行业不同公司根据自己业务需要设置也不同。
初始设置就相当于建帐，你需要设什么科目就怎么设，以后做帐就按你设的科目进行的。
就相当于建房打基础。
简述总账初始设置时定义项目目录的步骤
1. 启动与注册 (1) 单击“开按钮，执行序”| “系统”|“总账”命令，打注册〔总 账〕 ”对话框。
(2) 选择账套“001 华北科技有限公司” ；选择会计年度“2008” ；输入操作日期 “2008-01-01” ；选择用户名“张红” ；输入密码“1” 单击“确定”按钮。
， 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。
(2) 输入启用日期“2008-01-1” 。
(3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。
(1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2) 分别单击“凭证”“账簿”“会计日历”“其他”选项卡，按照“实验资料”的要 、 、 、 求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值） 。
(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。
3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 建立会计科目——增加明细会计科目 —— (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计 制度” 预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细 科目。
(3) 输入明细科目相关内容。
输入编码“100201” 、科目名称“工行存款” ；选择“日记 账”“银行账” 、 ，单击“确定”按钮。
(4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
(5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。
注意： 注意： ? 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
? 科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
建立会计科目—— ——修改会计科目 建立会计科目——修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001” 。
(2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。
(3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。
(4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
注意： 注意： ? 已有数据的科目不能修改科目性质。
? 被封存的科目在制单时不可以使用。
? 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存 建立会计科目—— ——删除会计科目 建立会计科目——删除会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
(2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复
真的删除此记录吗
”提示框。
(3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。
注意： 注意： ? 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
? 非末级会计科目不能删除。
? 被指定为“现金科目”“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指 、 定。
建立会计科目—— ——指定会计科目 建立会计科目——指定会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗 口。
(2) 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001 现金”由待选科目选入已选科目。
(3) 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002 银行存款”由待选科目选入已选科目。
(4) 单击“确认”按钮。
注意： 注意： ? 指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实 现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
? 在指定“现金科目”“银行科目”之前，应在建立“现金”“银行存款”会计科目时 、 、 选中“日记账”复选框。
设置凭证类别 (1) 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2) 单击“记账凭证”单选按钮。
(3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4) 设置完后，单击“退出”按钮。
设置项目目录—— ——定义项目大类 设置项目目录——定义项目大类 (1) 执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
(3) 输入新项目大类名称“生产成本” 。
(4) 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“完成”按钮，返回 “项目档案”窗口。
注意： 注意： ? 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：在建工程按具体工程 项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程” 。
设置项目目录—— ——指定核算科目 设置项目目录——指定核算科目 (1) 在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮。
(2) 选择项目大类“生产成本” (3) 单击“>>”按钮，选择参加核算的科目，单击“确定”按钮。
注意： 注意： ? 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录—— ——定义项目分类 设置项目目录——定义项目分类 (1) 在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮。
(2) 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1” ；输入分类名称“自行开发项目” ， 单击“确定”按钮。
(3) 同理定义“2 委托开发项目”项目分类。
注意： 注意： ? 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
? 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类” 。
设置项目目录—— ——定义项目目录 设置项目目录——定义项目目录 (1) 在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮。
(2) 单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
(3) 单击“增加”按钮，输入项目编号“101” ；输入项目名称“A1 软件产品” ；选择所 属分类码“1” 。
(4) 同理，继续增加其余项目档案。
注意： 注意： ? 标识结算后的项目将不能再使用。
4. 输入期初余额 (1) 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2) 直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生 额和期初余额自动填列。
(3) 设置了辅助核算的科目底色显示为兰色， 其累计发生额可直接输入， 但期初余额的 录入要到相应的辅助账中进行。
方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进 入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额 自动带到总账。
(4) 输完所有科目余额后，单击“对账”按纽，完成对账。
(5) 单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(6) 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
注意： 注意： ? 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
? 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
什么是总账管理系统
总账管理系统(oracle general ledger)是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。
总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。
它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。
总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。
一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。
总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的、、数据处理等复杂业务。
总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。
