用友软件总账系统日常业务操作，求答案~
你这是供应链吧,
用友软件中总账的转账业务。
具体步骤是怎样呢，越详细越好，追加分哦
1、自定义结转 在不可以按应付工资发生额的14%计提福利费了，只能按实际使用的福利费列支（不超过应付工资发生额的14%）。
借：管理费用——福利费 贷：库存现金2、按初期固定资产原值的5%计提折旧费，折旧费全部计入管理费用 借：管理费用——折旧费 贷：累计折旧先要在总账--期末--转账定义--对应结转--对应结转设置，确认结转项目。
月末再选择月末转账--对应结转--结转项目就可以了。
简述用友软件中总账系统的日常处理流程
在总账模块--凭证-填制凭证，然后看是否需要审核凭证（总账--凭证-审核凭证），审核完后（总账--凭证-记账），记账完后 结转期间损益（总账-期末-转账生成-期间损益结转），将结转的期间损益生成的凭证 再记账（总账--凭证-记账），记账完后 就能生成报表了。
确定本月帐套处理完无误后，就可结账（总账--期末）进行结账处理，结账后就可以进行下月的账务处理了
如果结账后发现账务处理错了。
进行反结账-反记账-反审核，然后就可修改凭证了。
如还有问题 可加我一六九一四四三七二二
简述总账期末业务处理的基本流程
一、在做年度结转前，必须要做好备份!!! 二、建立新年度账。
1、以帐套主管身份进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名为账套主管的，选择要年结的账套；选择旧的年度，如果要建立2012年的新年度账，就选2011年。
选好后单击确定。
2、在菜单栏中选“年度账”，在下拉菜单中选“建立“，接着单击确认。
3、建立完成后，系统会弹出界面，表示建立新年度帐（2012年帐套）成功。
退出系统管理。
三、结转上年数据. 在用友软件中，年度账建立后，系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有转入上年数据。
上年度数据的结转需要下面的操作。
1、以帐套主管身份进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；选择要年结的账套；会计年度选择新的年度。
，今年最好选2012年。
接着单击确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，一般按照系统排列的各模块顺序结转，但要注意的是： （1）.如果是普及版，选择总账系统结转即可； （2）.如果是用友通标准版或者套装版，并且本账套使用了工资模块，在结转完工资系统模块后，先退出“系统管理”(!!)。
接着进入操作系统，在“总账”-“期末”-“月结”，完成总账12月份的月结后。
退出操作系统（要点!!)。
然后再进入“系统管理”，在“结转上年数据”中完成总账数据的结转。
注：在结转中，系统弹出对话框，要求选择余额方式结转，还是明细方式结转；如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
建议一般选择余额方式结转。
3、结转完成时，系统会弹出一个结转报告，说明科目结转情况（如果有错误的，需作进一步分析）。
四、启用新年度帐前，应对结转的帐套数据进行审核。
（结合网友上传资料整理，谢谢原作者、上传网友,祝您们新的一年好运，做好事必得好报）
用友财务软件：总账工具如何操作
为什么我复制客户分类时，它提示我源数据库中没有帐套表Accinformation
U8产用友集团财务操作流设置 （一）、基本信息业门户设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。
利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字\\\/主管签字，需取消出纳签字\\\/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。
通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。
从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击是。
