公司报销应酬客户吃饭费用应该怎么填写会计摘要
费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：_一、报销流程及时间： 报销人员填报——→逐级签字——→总经理\\\/副总经理签字——→财务签字付款备注：无凭单据请直接填写一张“费用报销单”，有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”（将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角）；二、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S线）备注：票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费14、后勤生活费 1、办公费 项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同） 说明：金额在（）元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账 2、通讯费 项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费 3、差旅费 项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括
新员工培训完成后的工作总结
到xx公司工作已经2个多月了,在这期间,参加了公司组织的新员工入职培训会。
由公司领导就公司的战略发展思路,技术项目发展方向,现代企业员工的观念和公司的规章制度进行了一次全面系统的培训。
此次培训虽然时间就短短两天,但大家都感觉受益匪浅。
不管是从自身的修养还是本身工作状况都得到了很多的帮助。
我的工作岗位是接待文秘,那么就此结合培训谈谈我的工作情况。
x总讲解的有关公司战略发展思路,需要站在一个高度来理解,但是听了之后,我对公司充满了信心。
王总和吴总的相关内容对我而言比较深刻,主要是纯技术的问题,让我了解了公司精湛的技术。
与我岗位息息相关且印象深刻的内容主要是关于现代企业员工应具备的观念,做事的方式方法和工作目标及计划。
x总讲解的现代企业员工应具备的观念：事业心,责任感,危机感,竞争意识,民主意识,团队精神和创新。
这些观念中我最有体会的是关于创新。
刚来公司时总感觉工作很多,杂且乱,经常工作只做了个表面,比如预交各项行政费用。
公司所有可报销的手机的费用全部在本岗充值,先前认为只要单纯地按标准将费用充进各手机就完成此项工作了,根本没有站在公司的角度深入地考虑由我来做此项工作的直接目的。
为此部门领导专门就此项工作内部进行了沟通要求将此项工作进行创新,告知行政人事部在做好服务的同时也要把好管理关,行之有效地控制各项费用,为公司节省费用成本。
于是,我便时常会注意移动或联通新开展的1系列的优惠套餐等服务,选择并办理相应的业务,以望在质上节省。
同时x总剖析了企业员工十种常见的错误观念,形象生动,自己的工作心态有了可比性,有则改之,更新自己错误的观念。
接待文秘隶属于行政人事部,行政人事部的工作主要就是负责公司上下琐碎的事情。
接待文秘同样如此。
自己原先定的工作计划很容易就会被临时的工作任务所打乱。
刚开始的时候,因为工作分不清轻重缓急,没有整体的系统性,导致工作越做越累,努力了,却总达不到预期理想的效果。
唐总培训的做事方法及张经理的目标与计划给了我很大的启示。
做事的4步骤：第1,做事之前的态度,要知道自己在为谁做事;第2,是谁在做事 大家是合作地在做事,要利用身边1切可利用的资源完成你的工作;第3,怎么去做,这就是做事的方式方法了,做事之前要理出1条主线,多思考,多问为什么;第4,做完事后,你的理想状态,如何对待 同时做事都要有目标,而后订立计划。
前台工作比较琐碎,如何做到有条不紊 这就与工作的目标与计划有着相当大的关系。
现在每天1早上班,我都会小列1下今天的计划：主要完成什么事,如何完成。
做完1件事,标明完成记号,总结经验和教育。
培训结束了,作为新员工的我感觉在精神上已经融入了公司。
我对公司充满信心,愿为公司发展贡献自己的力量。
财务费用报销制度
费用报销制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循，特制定以下规定： 一、费用支出的前提及审批权限 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经审核，并签字。
未经审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定 1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。
为减少资金占用，在可能情况下力争。
3、差旅费报销，按执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
11、通讯费报销按执行。
12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市，市就业管理局批准后再用工。
各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。
三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。
四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种（不包括印花税、车辆使用税）； 2、各月发放工资； 3、各月应交养老保险金、待业保险金等； 4、向金融机构办理时发生的邮电、手续费、贷款息。
五、其他需要说明的问题 1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。
无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。
此前制订的公司报销制度同时废止赞同6| 评论(1) 一、财务部门工作职能 第一条 单位财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成单位交给的其他工作。
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