关于外汇套期保值，高人请进
若中国银行可以做汇率协议的话，应该不需要什么期货许可证的，就需要公司的基本资料，出口产品数量等情况，重要的是牵涉的金额和交割的时间。
你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货
这个不需要什么手续和条件，注意合约交割的日期
谁能解释清楚外汇套期保值，最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。
但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析：日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车，三月份签定了半年交货付款的合同，金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1：108.00 九月份外汇牌价是1：107.00解析：如果按三月份外汇牌价，日本丰田公司可收回：1000*108=108000万日圆但到九月份付款时则只能收回：1000*107=107000万日圆预计损失：108000-107000=1000万日圆然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以USD\\\/JPY=1：108.00的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1：107.00，则：（108.00-107.00）\\\/108.00*100000*100=92592.59美元折成日圆为1000万元结果：现货贸易中：由于汇率波动使企业损失1000万日圆外汇市场中： 企业套期保值获利1000万日圆盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险，套期保值成功
举例说明怎样利用外汇期权进行套期保值?（1000字左右）急用高分悬赏
做与不做，冰火两重天 10月份开始，原材料价格不断下跌，同一件事情，对不同的企业来说，冰火两重天。
以铜为例，一个月跌幅达40%。
对用铜企业来说，简直就是天上掉馅饼了。
原材料价格不断下降，意味着企业可以减少很多成本。
但是，对铜材料供应商来说呢，那就等于是地上有个陷阱，一不小心掉进去，就很难出来。
瑞安塘下的钱先生，从事废铜加工和铜板销售生意。
9月份，他加工了100多吨铜板放在仓库里，等待10月份销售。
但是10月份开始，钱先生的噩梦开始降临。
铜的价格每天都在跌，他想急于脱手，却没人接手。
整整一个月，他亏损了200多万元。
对于资金本来就不宽裕的小企业来说，这样的亏损额，足以让一个企业彻底破产。
而某制铜冶炼厂的运气就好多了。
该公司在9月初从国外购买了200吨废铜准备冶炼铜棒。
该企业购买废铜的同时在上海期货交易所抛空了40手沪铜0901。
通过期货上的套期保值功能有效化解了这次金融危机带来的铜下跌的风险。
该企业负责人说，幸亏他事先做了套期保值，否则损失会十分惨重。
上述两个企业的业务几乎一致，但是在这波行情里，命运却完全不一样。
最近正在从事套期保值的远期外汇交易 但是具体来说盈利和亏损的计算方法是什么啊
（1）EUR\\\/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月为EUR\\\/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失。
（2）为GBP\\\/USD=1.6260\\\/90，预期汇率为GBP\\\/USD=1.6160\\\/90①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元②若3个月后为50\\\/30，即为GBP\\\/USD=1.6210\\\/60，美出口商可以在签订的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元③进行保值而又预测错误的情况也有可能，本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
提一个关于外汇套期保值的问题
通过持有远期货币合约来对冲手上现货汇率的风险.
关于外汇期权套期保值的真实案例
您好 你是上海金融学院会计班的学生吗，方便聊一下吗
如何外汇套期保值
【保值实例】美进口商从德国进口机器价100万DM，6个月后付款，即期汇率DM1=0.533$，折合53.3万美元，如付款时DN1=US$0.6美进口商付1000万DM需60万美元，多付6700美元。
为安全，买入六个月远期汇票，假如价为0.535，到期时以53.5万美元购入100万DM以支付，即以2000$的代价避免了67000$的损失，假若远期价小于0.533，不但避免了损失而且还赚了一笔。
【投机实例】多头投机：美A公司购买一个月DM远期100万$，远期价$1=DM2.55，而即期价$1=DM2.6，远期马克升值。
一个月后支付100万$得255DM一个月后现汇市场$1=DM2.5(马克升值较大)，售255万马克得102万美元，赚2万美元，如汇率变动与预计相反则会出现亏损。
空头投机：A公司如预测DM贬值，即期2.6DM,远期价2.65，预测价会达到2.7，卖出100万$得美元。
一个月后到期支付265万DM得美元100万。
一个月后现汇市场卖出100万$得270万马克（按预料一样）赚5万DM。
如果半个月后美元升值就达到2.7或更高，也可以在现汇市场上先补进，即买入现汇即防范了风险（轧补），当然这要有足够的资金。
素材五：利用远期外汇交易来规避汇率风险的实例例1：锁定进口付汇成本 1998年5月8日美元兑日元的汇率水平为133。
根据贸易合同，进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。
由于甲公司的外汇资金只有美元，因此需要通过外汇买卖，卖出美元买入相应日元来支付货款。
公司担心美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本，于是同中国银行叙做一笔远期外汇买卖
请问利用远期外汇做套期保值是任何情况下只要合理运用都能把风险完全抵消还是一些情况只能减少损失
套期保值只能是锁定收益，不能完全抵消风险。
如果两个月后实际即期汇率为GBP1=USD1.6645\\\/58之上，甚至达到GBP1=USD1.6770\\\/80之上，即汇率升水，那么原本有可能额外产生的收益就无法获取了，这也是一种风险。
所以为了规避这个风险，又推出了外汇期权。
